易方达高端制造混合发起式A(009049)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达高端制造混合发起式A(009049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,078,728,255.62	-28,733,984.15	466,695,606.93	287,042,606.89
利息合计	1,656,738.50	853,260.21	4,252,588.79	2,682,304.12
其中：存款利息收入	1,656,738.50	853,260.21	4,252,588.79	2,682,304.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,587,551,963.71	40,019,901.57	192,877,178.34	-15,164,499.18
其中：股票投资收益	1,527,000,938.71	4,806,076.30	132,290,298.13	-54,401,329.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,084.17	1,430.55	655,486.21	953.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,467,940.83	35,212,394.72	59,931,394.00	39,235,876.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	487,096,945.47	-69,972,488.57	268,371,985.84	299,001,214.81
其他收入	2,422,607.94	365,342.64	1,193,853.96	523,587.14
费用	52,469,873.61	24,221,179.47	54,846,794.36	26,452,184.14
管理人报酬	43,929,094.46	20,385,515.64	46,212,657.07	22,462,886.32
基金托管费	7,321,515.74	3,397,585.93	7,702,109.50	3,743,814.35
销售服务费	901,277.19	278,548.54	657,759.89	101,048.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	317,976.28	159,524.17	274,257.72	144,431.04
利润总额	2,026,258,382.01	-52,955,163.62	411,848,812.57	260,590,422.75

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