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南方沪深300增强A(009059)
南方沪深300增强A
(009059)
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累计净值：1.3768
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.3768 | -0.79% |
| 2026-11-11 | 1.3877 | 1.12% |
| 2026-11-10 | 1.3723 | 0.18% |
| 2026-11-09 | 1.3699 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.3694 | -1.63% |
| 2026-11-05 | 1.3921 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.3895 | 2.63% |
| 2026-11-03 | 1.3539 | -0.70% |
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基金全称
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南方沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐 王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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1.7524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-6.59%
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最近三月
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-11.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.62%
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最近两年
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12.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,400.00 | 19,329,704.00 | 3.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 18,755,808.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 321,300.00 | 17,122,077.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 389,100.00 | 11,591,289.00 | 2.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 10,949,994.00 | 1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 24,680.00 | 9,600,520.00 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,817.00 | 7,013,236.30 | 1.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 400,700.00 | 6,759,809.00 | 1.18 |
| 002415 | 海康威视 | 200,400.00 | 6,504,984.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 78,900.00 | 6,319,890.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,261,478.70 | 51.89 | 56.17 |
| 金融业 | 122,868,695.47 | 21.38 | 23.14 |
| 采矿业 | 41,170,914.33 | 7.17 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,768,547.58 | 3.27 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,079,817.80 | 3.14 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,358,431.28 | 2.32 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,750,543.14 | 1.17 | 1.27 |
| 建筑业 | 5,195,610.60 | 0.91 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 1,868,564.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,337,243.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 1,264,044.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 824,421.00 | 0.14 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,256.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,361.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 149,226.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 108,372.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.39 | 0.01 | 7.72 | 574,737,555.52 |
| 2026-06-30 | 92.71 | - | 7.47 | 492,686,317.41 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 12.06 | 465,028,914.20 |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.01 | 7.12 | 368,369,326.36 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.17 | 347,781,095.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王翰生 | 246 | -9.04 |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1730 | 1.37 |
| 2020-04-23 | 2022-02-18 | 李振兴 | 666 | 35.82 |
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