南方沪深300增强A(009059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,090,520.08 |
7,293,255.11 |
10,882,907.90 |
2,879,587.11 |
| 本期利润 |
49,847,093.78 |
8,145,429.43 |
24,051,441.53 |
6,253,606.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.10 |
3.05 |
14.63 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.51 |
2.66 |
17.56 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
53,375,735.74 |
40,848,205.06 |
34,586,671.33 |
10,307,343.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
183,341,163.31 |
275,387,960.99 |
274,789,023.00 |
152,403,959.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.22 |
1.19 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.91 |
22.27 |
19.10 |
7.25 |
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