首页 >
基金>
鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)
鹏扬景沃六个月持有期混合A
(009064)
|
|
|
累计净值：1.1801
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.1801 | 0.39% |
| 2026-03-24 | 1.1755 | 0.51% |
| 2026-03-23 | 1.1695 | -0.86% |
| 2026-03-20 | 1.1797 | -0.16% |
| 2026-03-19 | 1.1816 | -0.69% |
| 2026-03-18 | 1.1898 | 0.24% |
| 2026-03-17 | 1.1870 | -0.40% |
| 2026-03-16 | 1.1918 | 0.03% |
|
基金全称
|
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
杨爱斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.59亿元
|
份额规模
|
2.2167亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.82%
|
|
最近一月
|
-1.99%
|
|
最近三月
|
0.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.75%
|
|
最近两年
|
11.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,765,343.49 | 0.47 |
| 02628 | 中国人寿 | 70,000.00 | 1,731,111.45 | 0.46 |
| 601995 | 中金公司 | 49,000.00 | 1,715,000.00 | 0.45 |
| 300502 | 新易盛 | 3,900.00 | 1,680,432.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 24,100.00 | 1,645,066.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 0.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 29,600.00 | 1,294,704.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 0.34 |
| 002484 | 江海股份 | 42,700.00 | 1,268,190.00 | 0.33 |
| 000708 | 中信特钢 | 76,600.00 | 1,253,942.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 16,900.00 | 1,155,960.00 | 0.30 |
| 601628 | 中国人寿 | 25,200.00 | 1,146,600.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,426,778.47 | 13.03 | 78.80 |
| 金融业 | 7,230,070.00 | 1.91 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084,440.00 | 0.29 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 998,032.00 | 0.26 | 1.59 |
| 采矿业 | 965,160.00 | 0.25 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 799,424.00 | 0.21 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 562,996.00 | 0.15 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 532,554.00 | 0.14 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526,078.00 | 0.14 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 391,950.00 | 0.10 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,378.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.58 | 94.61 | 11.46 | 379,224,536.24 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 91.72 | 8.76 | 428,313,472.44 |
| 2025-06-30 | 18.90 | 101.10 | 7.96 | 524,398,393.72 |
| 2025-03-31 | 17.69 | 104.83 | 5.53 | 602,142,852.81 |
| 2024-12-31 | 13.80 | 105.45 | 10.02 | 742,310,239.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1730 | 5.76 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 赵世宏 | 845 | 7.90 |
| 2020-03-16 | 2021-07-01 | 李刚 | 472 | 11.58 |
| 2020-03-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 854 | 7.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
