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鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)
鹏扬景沃六个月持有期混合A
(009064)
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累计净值：1.1932
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1932 | -0.63% |
| 2026-09-24 | 1.2008 | -0.52% |
| 2026-09-23 | 1.2071 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 1.2076 | 0.11% |
| 2026-09-21 | 1.2063 | 0.32% |
| 2026-09-18 | 1.2025 | 0.36% |
| 2026-09-17 | 1.1982 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.1993 | 0.18% |
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基金全称
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鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.7388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.18%
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最近两年
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8.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 30,700.00 | 1,599,470.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 0.44 |
| 02628 | 中国人寿 | 57,000.00 | 1,319,865.95 | 0.41 |
| 02611 | 国泰海通 | 89,600.00 | 1,155,657.89 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 1,153,300.00 | 0.36 |
| 300223 | 北京君正 | 4,600.00 | 1,144,940.00 | 0.36 |
| 300567 | 精测电子 | 3,600.00 | 1,143,360.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,139,729.00 | 0.36 |
| 002384 | 东山精密 | 4,300.00 | 1,128,105.00 | 0.35 |
| 03908 | 中金公司 | 52,000.00 | 948,456.60 | 0.30 |
| 601628 | 中国人寿 | 21,200.00 | 749,420.00 | 0.23 |
| 601995 | 中金公司 | 9,900.00 | 357,885.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,874,661.97 | 12.19 | 78.32 |
| 金融业 | 4,167,415.00 | 1.31 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,761,720.00 | 0.87 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,807,500.35 | 0.57 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 527,279.00 | 0.17 | 1.06 |
| 采矿业 | 511,364.00 | 0.16 | 1.03 |
| 房地产业 | 323,648.00 | 0.10 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 263,070.00 | 0.08 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 173,410.00 | 0.05 | 0.35 |
| 教育 | 86,656.00 | 0.03 | 0.17 |
| 建筑业 | 67,509.00 | 0.02 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 50,800.00 | 0.02 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,617.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.86 | 68.11 | 10.72 | 318,904,631.23 |
| 2026-03-31 | 18.05 | 71.74 | 10.44 | 338,292,529.01 |
| 2025-12-31 | 21.58 | 94.61 | 11.46 | 379,224,536.24 |
| 2025-09-30 | 19.34 | 91.72 | 8.76 | 428,313,472.44 |
| 2025-06-30 | 18.90 | 101.10 | 7.96 | 524,398,393.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1917 | 6.94 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 赵世宏 | 845 | 7.90 |
| 2020-03-16 | 2021-07-01 | 李刚 | 472 | 11.58 |
| 2020-03-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 854 | 7.27 |
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