鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,477,457.00 |
11,056,899.87 |
-16,597,503.34 |
-22,553,305.46 |
| 本期利润 |
11,822,413.84 |
5,677,315.62 |
37,925,378.32 |
2,114,337.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
1.40 |
5.81 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
1.50 |
6.37 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
24,767,031.41 |
29,898,038.80 |
29,387,436.18 |
34,349,671.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
259,374,384.30 |
344,683,665.64 |
490,672,533.89 |
652,411,760.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.01 |
14.86 |
13.16 |
6.70 |
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