基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿鑫股票A(009069) |
净值：
1.5605
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日增长率：
2.64%
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累计净值：1.5605 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603806 | 福斯特 | 962,600.00 | 16,893,630.00 | 7.26 |
| 002025 | 航天电器 | 266,400.00 | 16,748,568.00 | 7.20 |
| 300408 | 三环集团 | 305,900.00 | 16,166,815.00 | 6.95 |
| 000997 | 新大陆 | 747,200.00 | 15,018,720.00 | 6.46 |
| 002156 | 通富微电 | 338,919.00 | 14,007,522.27 | 6.02 |
| 300674 | 宇信科技 | 656,800.00 | 13,136,000.00 | 5.65 |
| 601888 | 中国中免 | 170,300.00 | 11,985,714.00 | 5.15 |
| 301033 | 迈普医学 | 199,000.00 | 11,776,820.00 | 5.06 |
| 603260 | 合盛硅业 | 290,300.00 | 11,745,538.00 | 5.05 |
| 688029 | 南微医学 | 158,455.00 | 11,435,697.35 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,772,802.44 | 75.14 | 79.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,187,003.29 | 12.12 | 12.86 |
| 租赁和商务服务业 | 11,985,714.00 | 5.15 | 5.47 |
| 采矿业 | 4,189,871.31 | 1.80 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | 0.30 | 5.71 | 232,600,017.14 |
| 2025-12-31 | 79.46 | - | 20.59 | 373,691,459.73 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 10.54 | 379,054,113.31 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 17.23 | 468,596,318.42 |
| 2025-03-31 | 80.02 | - | 19.89 | 504,907,050.73 |
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