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大成睿鑫股票A

(009069)

净值:
1.0644
日增长率:
1.13%
累计净值:1.0644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成睿鑫股票A(009069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-291.06441.13%
2022-11-281.0525-0.85%
2022-11-251.06150.44%
2022-11-241.0568-0.15%
2022-11-231.0584-0.31%
2022-11-221.06170.16%
2022-11-211.06000.31%
2022-11-181.05670.28%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 195/1646
最近一月 5.93% 291/1646
最近三月 -2.95% 324/1646
最近六月 3.42% 428/1646
最近一年 -8.48% 188/1646
今年以来 -14.67% 583/1646
成立以来 6.15% 741/1646
基金简称 单位净值 日增长率
大成动态量化C1.35111.85%
大成动态量化A1.35701.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业876.718188.484.43采矿业
601225陕西煤业695.928246.678.91采矿业
600690海尔智家623.2518205.129.86制造业
601225陕西煤业606.466707.465.88采矿业
601877正泰电器479.2218766.1410.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32680.8775.08
采矿业2501.145.75
信息传输、软件和信息技术服务业2028.004.66
通讯业务81.830.19
水利、环境和公共设施管理业14.930.03
其他6219.9714.29
大成睿鑫股票A(009069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30855.9580.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6879.4617.95
其他各项资产597.471.56
大成睿鑫股票A(009069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘旭
  • 基金公告
    暂无信息!
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