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大成睿鑫股票A(009069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-30 1.0338 1.0338
2 2022-09-29 1.0268 1.0268
3 2022-09-28 1.0211 1.0211
4 2022-09-27 1.0376 1.0376
5 2022-09-26 1.0246 1.0246
6 2022-09-23 1.0356 1.0356
7 2022-09-22 1.0425 1.0425
8 2022-09-21 1.0401 1.0401
9 2022-09-20 1.0448 1.0448
10 2022-09-19 1.0438 1.0438
11 2022-09-16 1.0521 1.0521
12 2022-09-15 1.0705 1.0705
13 2022-09-14 1.0813 1.0813
14 2022-09-13 1.0804 1.0804
15 2022-09-09 1.0800 1.0800
16 2022-09-08 1.0704 1.0704
17 2022-09-07 1.0694 1.0694
18 2022-09-06 1.0668 1.0668
19 2022-09-05 1.0553 1.0553
20 2022-09-02 1.0530 1.0530
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