工银圆兴混合
(009076)
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累计净值：1.7465
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.7465 | 1.40% |
| 2026-09-17 | 1.7224 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 1.7331 | 1.72% |
| 2026-09-15 | 1.7038 | -0.40% |
| 2026-09-14 | 1.7106 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 1.7359 | 0.29% |
| 2026-09-10 | 1.7309 | -0.37% |
| 2026-09-09 | 1.7373 | 0.25% |
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基金全称
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工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.62亿元
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份额规模
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10.5322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-7.18%
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最近三月
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-20.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.22%
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最近两年
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84.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 600,000.00 | 222,180,000.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 350,000.00 | 212,450,000.00 | 8.99 |
| 002384 | 东山精密 | 770,000.00 | 202,009,500.00 | 8.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 158,800.00 | 201,676,000.00 | 8.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 396,600.00 | 137,394,138.00 | 5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 129,693,300.00 | 5.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 155,300.00 | 126,569,500.00 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,500,000.00 | 105,600,000.00 | 4.47 |
| 300751 | 迈为股份 | 330,000.00 | 93,211,800.00 | 3.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,100,000.00 | 85,413,207.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,695,126,071.60 | 71.75 | 87.68 |
| 金融业 | 104,949,542.00 | 4.44 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,239,946.25 | 2.38 | 2.91 |
| 综合 | 40,296,000.00 | 1.71 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,754,796.08 | 1.51 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.70 | - | 10.87 | 2,362,395,967.90 |
| 2026-03-31 | 92.81 | - | 8.50 | 2,407,338,996.58 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.24 | 3,273,404,765.48 |
| 2025-09-30 | 90.73 | - | 10.73 | 3,731,576,250.64 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 13.84 | 3,360,584,261.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 杨柯 | 31 | -1.80 |
| 2022-11-18 | 2026-08-21 | 鄢耀 | 1372 | 36.58 |
| 2020-04-23 | 2022-11-18 | 袁芳 | 939 | 30.19 |
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