基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银圆兴混合(009076) |
净值：
1.6937
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：1.6937 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800,000.00 | 321,600,000.00 | 8.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,200,000.00 | 271,698,000.00 | 7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 217,911,600.00 | 5.84 |
| 601838 | 成都银行 | 9,600,000.00 | 165,600,000.00 | 4.44 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,888,879.00 | 152,980,310.21 | 4.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000,000.00 | 145,260,000.00 | 3.89 |
| 002050 | 三花智控 | 2,666,600.00 | 129,143,438.00 | 3.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 788,800.00 | 127,470,080.00 | 3.42 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,700,000.00 | 119,170,000.00 | 3.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 87,289.00 | 115,657,925.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,043,270,612.42 | 54.76 | 75.23 |
| 金融业 | 365,475,471.00 | 9.79 | 13.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,657,925.00 | 3.10 | 4.26 |
| 综合 | 81,498,624.00 | 2.18 | 3.00 |
| 采矿业 | 53,178,093.00 | 1.43 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,926,504.85 | 0.91 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,950,000.00 | 0.62 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.73 | - | 10.73 | 3,731,576,250.64 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 13.84 | 3,360,584,261.80 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.73 | 3,506,361,305.21 |
| 2024-12-31 | 90.25 | 0.32 | 11.72 | 3,565,936,076.00 |
| 2024-09-30 | 92.89 | 0.18 | 6.63 | 3,206,421,602.19 |
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