基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银圆兴混合(009076) |
净值：
2.1877
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日增长率：
2.68%
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累计净值：2.1877 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 744,125.00 | 156,459,722.50 | 6.50 |
| 300502 | 新易盛 | 300,000.00 | 132,852,000.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 132,561,000.00 | 5.51 |
| 002384 | 东山精密 | 1,200,000.00 | 123,960,000.00 | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 188,800.00 | 107,504,608.00 | 4.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 426,600.00 | 107,076,600.00 | 4.45 |
| 600673 | 东阳光 | 3,000,000.00 | 90,900,000.00 | 3.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 600,000.00 | 90,456,000.00 | 3.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 728,800.00 | 76,575,781.24 | 3.18 |
| 300751 | 迈为股份 | 308,700.00 | 70,599,690.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,577,407,125.51 | 65.52 | 79.60 |
| 金融业 | 134,312,058.10 | 5.58 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,359,879.42 | 5.33 | 6.48 |
| 综合 | 90,900,000.00 | 3.78 | 4.59 |
| 采矿业 | 49,050,321.38 | 2.04 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,942.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.81 | - | 8.50 | 2,407,338,996.58 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.24 | 3,273,404,765.48 |
| 2025-09-30 | 90.73 | - | 10.73 | 3,731,576,250.64 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 13.84 | 3,360,584,261.80 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.73 | 3,506,361,305.21 |
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