工银圆兴混合(009076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银圆兴混合(009076)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,891,482.64	607,794.45	47,142,576.90	1,507,062.76
存出保证金	406,194.11	375,328.09	164,308.30	161,681.00
交易性金融资产	2,994,659,535.51	2,926,544,793.01	3,229,884,405.45	2,547,195,139.87
其中：股票投资	2,994,659,535.51	2,926,544,793.01	3,218,325,590.77	2,547,195,139.87
债券投资	-	-	11,558,814.68	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,433,728.34	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,132,953.44	-	-
应收申购款	2,191,064.27	126,812.06	279,462.78	259,416.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,299,577,959.61	3,407,616,726.48	3,648,231,298.68	2,833,249,439.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	193.88	29,160,250.48	68,865,345.84	59.62
应付赎回款	21,617,686.56	13,369,705.64	8,576,757.68	4,408,645.31
应付管理人报酬	3,349,195.51	3,263,006.15	3,430,565.16	2,877,080.66
应付托管费	558,199.25	543,834.34	571,760.86	479,513.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5.21	10.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	647,918.93	695,662.86	850,782.72	918,987.25
负债合计	26,173,194.13	47,032,464.68	82,295,222.68	8,684,286.28
所有者权益
实收基金	1,897,580,071.23	2,637,965,032.97	2,955,248,893.58	2,824,839,429.25
未分配利润	1,375,824,694.25	722,619,228.83	610,687,182.42	-274,275.65
所有者权益合计	3,273,404,765.48	3,360,584,261.80	3,565,936,076.00	2,824,565,153.60
负债及所有者权益总计	3,299,577,959.61	3,407,616,726.48	3,648,231,298.68	2,833,249,439.88

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