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华夏鼎佳债券C

(009083)

净值:
1.3973
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎佳债券C(009083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39730.04%
2023-02-101.39680.01%
2023-02-031.39570.05%
2023-01-201.39300.03%
2023-01-191.39260.01%
2023-01-131.39350.01%
2023-01-121.39340.02%
2023-01-111.3931-0.03%
基金公司 华夏基金 基金经理 孙蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.0269亿元
最近分红 华夏鼎佳债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1086/5254
最近一月 0.16% 2413/5254
最近三月 1.22% 1964/5254
最近六月 -0.11% 3242/5254
最近一年 2.49% 1904/5254
今年以来 0.45% 3377/5254
成立以来 49.70% 480/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎佳债券C(009083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券743833.3899.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1468.190.20
其他各项资产0.490.00
华夏鼎佳债券C(009083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙蕾
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