华夏鼎佳债券C(009083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,445,786.14 |
30,320,147.58 |
198,855,907.09 |
103,185,208.40 |
| 本期利润 |
18,723,237.00 |
16,741,324.58 |
226,650,970.66 |
162,452,847.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.96 |
4.53 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.93 |
5.18 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
604,199,802.16 |
670,863,669.54 |
537,959,847.61 |
2,042,592,640.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.53 |
0.50 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,739,616,991.81 |
1,939,074,266.46 |
1,622,332,944.92 |
6,558,940,943.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.53 |
1.52 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.87 |
63.64 |
62.13 |
58.07 |
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