基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) |
净值：
1.2131
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2131 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,200.00 | 22,831,414.52 | 4.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,900.00 | 18,947,134.97 | 3.78 |
| 601288 | 农业银行 | 1,686,000.00 | 12,948,480.00 | 2.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 409,283.00 | 12,863,764.69 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372,100.00 | 12,826,287.00 | 2.56 |
| 601088 | 中国神华 | 258,329.00 | 10,462,324.50 | 2.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 510,000.00 | 10,200,000.00 | 2.04 |
| 600031 | 三一重工 | 478,500.00 | 10,110,705.00 | 2.02 |
| 300596 | 利安隆 | 225,600.00 | 9,522,576.00 | 1.90 |
| 688385 | 复旦微电 | 75,847.00 | 5,589,923.90 | 1.12 |
| 01385 | 上海复旦 | 111,000.00 | 4,543,666.27 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,174,212.92 | 38.94 | 57.55 |
| 金融业 | 55,337,103.40 | 11.04 | 16.32 |
| 采矿业 | 49,829,186.50 | 9.94 | 14.69 |
| 房地产业 | 13,270,684.00 | 2.65 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,503,696.09 | 1.50 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,619,438.00 | 1.12 | 1.66 |
| 建筑业 | 5,022,625.00 | 1.00 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,693,980.41 | 0.74 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,881,699.00 | 0.38 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 596,602.74 | 0.12 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 493,158.00 | 0.10 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,837.12 | 0.07 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.07 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,625.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.10 | - | 19.45 | 501,226,688.10 |
| 2025-09-30 | 91.26 | - | 7.79 | 592,606,842.06 |
| 2025-06-30 | 80.87 | - | 21.29 | 633,959,789.62 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 14.42 | 659,387,336.98 |
| 2024-12-31 | 83.36 | - | 16.25 | 658,812,478.33 |
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