基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) |
净值：
1.1171
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1171 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 158,300.00 | 25,580,877.92 | 4.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,200.00 | 25,543,902.23 | 4.31 |
| 601288 | 农业银行 | 2,628,800.00 | 17,534,096.00 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 112,557.00 | 15,772,612.41 | 2.66 |
| 01347 | 华虹半导体 | 214,000.00 | 15,630,217.60 | 2.64 |
| 001332 | 锡装股份 | 235,900.00 | 15,283,961.00 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,800.00 | 14,793,600.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 501,700.00 | 14,770,048.00 | 2.49 |
| 600031 | 三一重工 | 578,600.00 | 13,446,664.00 | 2.27 |
| 01385 | 上海复旦 | 300,000.00 | 12,467,654.88 | 2.10 |
| 688385 | 复旦微电 | 186,945.00 | 12,459,884.25 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,263,180.40 | 50.84 | 68.80 |
| 采矿业 | 51,434,939.50 | 8.68 | 11.75 |
| 金融业 | 36,771,057.25 | 6.20 | 8.40 |
| 房地产业 | 23,251,122.00 | 3.92 | 5.31 |
| 建筑业 | 8,745,955.00 | 1.48 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,888,300.00 | 0.99 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,458,428.33 | 0.92 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,817,546.00 | 0.31 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,293,652.68 | 0.22 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 740,734.94 | 0.12 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 483,284.00 | 0.08 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,054.05 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,947.15 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.26 | - | 7.79 | 592,606,842.06 |
| 2025-06-30 | 80.87 | - | 21.29 | 633,959,789.62 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 14.42 | 659,387,336.98 |
| 2024-12-31 | 83.36 | - | 16.25 | 658,812,478.33 |
| 2024-09-30 | 93.71 | 0.08 | 7.93 | 675,519,571.56 |
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