鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	173,117,285.52	37,370,836.62	31,682,187.93	-58,135,806.79
利息合计	318,209.78	139,953.87	300,491.14	146,258.40
其中：存款利息收入	318,209.78	139,953.87	284,527.25	130,294.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,963.89	15,963.89
投资收益合计	144,902,771.73	37,463,902.71	-77,754,237.91	-132,045,218.91
其中：股票投资收益	134,158,128.50	32,148,758.40	-87,493,408.34	-137,705,825.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.45	2.14	220,782.58	11,996.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,744,637.78	5,315,142.17	9,518,387.85	5,648,610.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,896,304.01	-233,019.96	109,135,934.70	73,763,153.72
其他收入	-	-	-	-
费用	6,346,171.21	3,303,219.14	6,524,290.09	3,304,310.90
管理人报酬	4,922,199.14	2,566,424.46	5,069,801.92	2,551,398.80
基金托管费	1,228,335.35	641,606.11	1,267,450.47	637,849.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,636.72	95,188.57	187,020.36	115,052.36
利润总额	166,771,114.31	34,067,617.48	25,157,897.84	-61,440,117.69

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