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嘉实稳固A

(009089)

净值:
1.1180
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳固A(009089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11800.18%
2023-02-101.1160-0.27%
2023-02-031.11600.00%
2023-01-201.11200.18%
2023-01-131.09900.09%
2023-01-121.09800.18%
2023-01-111.0960-0.27%
2023-01-101.0990-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.6301亿元
最近分红 嘉实稳固A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 4309/5254
最近一月 -0.27% 4337/5254
最近三月 3.43% 59/5254
最近六月 -1.33% 4183/5254
最近一年 1.08% 3558/5254
今年以来 3.15% 139/5254
成立以来 16.76% 1687/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药800.007040.001.13制造业
002390信邦制药649.116802.671.25制造业
601899紫金矿业578.855840.601.16采矿业
601899紫金矿业578.855614.850.92采矿业
600026中远海能545.925639.381.08交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36405.0810.11
信息传输、软件和信息技术服务业17924.194.98
金融业4908.741.36
采矿业4496.291.25
交通运输、仓储和邮政业1531.360.43
其他294721.4281.87
嘉实稳固A(009089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99861.3816.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券497156.1282.22
资产支持证券2425.670.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5122.590.85
其他各项资产135.440.02
嘉实稳固A(009089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青
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