嘉实稳固收益债券A(009089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,777,700.28 |
31,602,414.39 |
63,337,256.50 |
18,915,244.49 |
| 本期利润 |
71,049,104.67 |
10,614,011.65 |
100,760,461.67 |
63,697,712.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
0.54 |
3.90 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.05 |
1.15 |
4.86 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
37,562,489.95 |
19,894,588.58 |
11,184,853.04 |
-35,828,144.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
973,101,327.22 |
1,000,580,910.19 |
2,688,149,110.02 |
2,822,853,068.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.24 |
23.06 |
21.66 |
19.88 |
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