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兴银汇悦定开债

(009091)

净值:
1.0098
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0658 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银汇悦定开债(009091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00980.02%
2023-02-101.00960.02%
2023-02-031.00810.06%
2023-01-131.0065-0.22%
2023-01-061.00870.22%
2022-12-311.0065-0.01%
2022-12-301.00660.17%
2022-12-231.00490.39%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇 王深
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 28.2437亿元
最近分红 兴银汇悦定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 665/5254
最近一月 0.17% 2376/5254
最近三月 0.94% 2791/5254
最近六月 -0.63% 3895/5254
最近一年 1.42% 3434/5254
今年以来 0.50% 3229/5254
成立以来 6.78% 3106/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银汇悦定开债(009091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券308829.9099.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.610.08
其他各项资产0.330.00
兴银汇悦定开债(009091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范泰奇 王深
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