首页 > 基金> 兴银汇悦一年定开债发起式(009091)
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兴银汇悦一年定开债发起式

(009091)
净值：
1.0135
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1805 2026-09-28
  • 净值走势
兴银汇悦一年定开债发起式(009091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0135-0.04%
2026-09-241.01390.09%
2026-09-231.01300.02%
2026-09-221.01280.05%
2026-09-211.01230.05%
2026-09-181.01180.07%
2026-09-171.01110.00%
2026-09-161.01110.03%
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基金情况

基金全称 兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人 陶国峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.80亿元 份额规模 9.7404亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.46%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-137.140.43980,035,713.96
2026-03-31-128.920.521,052,145,516.93
2025-12-31-129.320.481,043,348,947.56
2025-09-30-129.980.481,035,335,089.20
2025-06-30-128.140.761,037,104,875.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-14-陶国峰7165.54
2024-03-22-黄昭人9226.93
2020-08-122023-09-05王深11199.23
2020-03-102024-08-28范泰奇163212.82
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