兴银汇悦一年定开债发起式(009091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,802,256.69 |
12,827,101.57 |
67,959,632.35 |
61,868,365.18 |
| 本期利润 |
16,586,862.95 |
10,342,789.65 |
71,443,380.30 |
55,037,709.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.01 |
5.92 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.01 |
4.15 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
69,308,451.58 |
58,373,825.75 |
45,546,724.18 |
357,214.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,043,348,947.56 |
1,037,104,875.34 |
1,026,762,085.69 |
10,357,414.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
15.88 |
14.72 |
12.72 |
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