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华泰柏瑞鸿利中短债E

(009095)

净值:
1.0692
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06920.02%
2023-02-101.06900.02%
2023-02-031.06820.01%
2023-01-201.06680.02%
2023-01-191.06660.02%
2023-01-131.06610.01%
2023-01-121.06600.01%
2023-01-111.06590.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0078亿元
最近分红 华泰柏瑞鸿利中短债E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3045/5254
最近一月 0.25% 1749/5254
最近三月 0.97% 2674/5254
最近六月 1.11% 601/5254
最近一年 2.83% 1231/5254
今年以来 0.71% 2527/5254
成立以来 7.19% 3041/5254
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33456.6895.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产330.060.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.000.07
其他各项资产1320.033.76
华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑青
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