首页 > 基金> 兴业嘉荣一年定开债券(009105)
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兴业嘉荣一年定开债券

(009105)
净值：
1.0713
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1864 2026-06-26
  • 净值走势
兴业嘉荣一年定开债券(009105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07130.01%
2026-06-251.07120.04%
2026-06-241.07080.02%
2026-06-231.0706-0.03%
2026-06-221.07090.00%
2026-06-181.07090.04%
2026-06-171.07050.04%
2026-06-161.07010.05%
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基金情况

基金全称 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 郭益均
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.24亿元 份额规模 6.8061亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.740.30723,660,786.00
2025-12-31-114.690.14717,443,295.96
2025-09-30-85.680.70613,935,983.34
2025-06-30-124.410.35615,590,529.21
2025-03-31-122.410.34615,913,630.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-郭益均5653.39
2021-09-142023-12-27雷志强8347.87
2020-08-272024-12-12王卓然156815.86
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