兴业嘉荣一年定开债券(009105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业嘉荣一年定开债券(009105)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,270,552.63	6,868,295.26	366,017,358.52	290,089,402.56
利息合计	128,061.49	27,315.40	3,455,120.32	404,995.92
其中：存款利息收入	16,588.31	9,060.20	1,860,912.89	404,995.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,473.18	18,255.20	1,594,207.43	-
投资收益合计	16,196,213.86	10,157,922.45	386,446,566.65	194,877,523.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,196,213.86	10,157,922.45	384,790,601.92	194,025,764.49
资产支持证券投资收益	-	-	1,655,964.73	851,759.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,053,722.72	-3,316,942.59	-23,884,328.45	94,806,882.86
其他收入	-	-	-	-
费用	4,382,987.53	2,494,221.05	67,648,169.93	45,989,519.68
管理人报酬	1,835,845.05	920,000.64	21,077,834.60	12,102,825.07
基金托管费	611,948.38	306,666.91	7,025,944.89	4,034,275.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,677,742.11	1,138,267.66	38,461,855.14	29,198,150.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,677,742.11	1,138,267.66	38,461,855.14	29,198,150.07
其他费用	217,716.37	109,460.96	240,046.55	121,155.94
利润总额	6,887,565.10	4,374,074.21	298,369,188.59	244,099,882.88

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