基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票A(009106) |
净值：
0.9466
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.0966 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 7.61 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 36,000.00 | 3,793,680.00 | 7.10 |
| 601872 | 招商轮船 | 183,900.00 | 3,231,123.00 | 6.05 |
| 603259 | 药明康德 | 24,300.00 | 3,025,593.00 | 5.66 |
| 000725 | 京东方A | 330,800.00 | 2,871,344.00 | 5.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 4.22 |
| 002415 | 海康威视 | 45,200.00 | 1,545,840.00 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,880.00 | 1,524,878.80 | 2.85 |
| 600999 | 招商证券 | 69,900.00 | 1,474,890.00 | 2.76 |
| 601066 | 中信建投 | 48,900.00 | 1,421,523.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,952,527.46 | 48.58 | 52.21 |
| 金融业 | 8,462,572.00 | 15.84 | 17.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,367,863.00 | 6.30 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,305,494.60 | 6.19 | 6.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,025,593.00 | 5.66 | 6.09 |
| 采矿业 | 2,343,199.00 | 4.39 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,590,476.00 | 2.98 | 3.20 |
| 建筑业 | 767,550.00 | 1.44 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 593,824.00 | 1.11 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 161,130.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,196.25 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,240.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 7.32 | 53,425,509.73 |
| 2026-03-31 | 88.67 | - | 11.61 | 53,451,942.71 |
| 2025-12-31 | 85.59 | - | 14.77 | 54,007,975.09 |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.22 | 54,484,731.23 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 13.77 | 50,999,293.62 |
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