嘉合同顺智选股票A(009106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,620.55 |
-8,121.02 |
43,101.15 |
27,645.27 |
| 本期利润 |
59,970.10 |
9,383.88 |
45,370.33 |
18,145.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
2.13 |
7.82 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.86 |
2.19 |
8.99 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
-86,023.84 |
-133,964.87 |
-140,719.25 |
-229,655.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
330,245.25 |
431,757.25 |
468,978.39 |
637,815.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.79 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.56 |
-6.97 |
-8.97 |
-13.77 |
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