基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票C(009107) |
净值：
0.8982
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.0482 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 5.83 |
| 603259 | 药明康德 | 28,200.00 | 3,159,246.00 | 5.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 47,500.00 | 2,663,325.00 | 4.89 |
| 601872 | 招商轮船 | 213,300.00 | 1,894,104.00 | 3.48 |
| 688472 | 阿特斯 | 140,201.00 | 1,884,301.44 | 3.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,900.00 | 1,844,065.00 | 3.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,580.00 | 1,841,160.00 | 3.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 153,100.00 | 1,821,890.00 | 3.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,300.00 | 1,793,537.00 | 3.29 |
| 000725 | 京东方A | 418,500.00 | 1,740,960.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,877,407.09 | 43.82 | 47.52 |
| 金融业 | 10,127,630.00 | 18.59 | 20.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,411,498.00 | 8.10 | 8.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,159,246.00 | 5.80 | 6.29 |
| 采矿业 | 2,794,304.00 | 5.13 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,894,104.00 | 3.48 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,767,583.00 | 3.24 | 3.52 |
| 建筑业 | 1,174,360.00 | 2.16 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,040,299.00 | 1.91 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,522.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.22 | 54,484,731.23 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 13.77 | 50,999,293.62 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 9.11 | 49,563,783.97 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 12.40 | 49,370,320.04 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 10.76 | 58,387,465.74 |
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