嘉合同顺智选股票C(009107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
973,057.99 |
-235,983.14 |
-951,254.01 |
3,582,750.66 |
| 本期利润 |
4,476,614.50 |
7,013,741.62 |
958,687.66 |
5,605,904.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
13.77 |
1.98 |
10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.35 |
14.30 |
1.95 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
-13,517,885.17 |
-15,820,954.81 |
-17,454,690.75 |
-16,254,026.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
53,208,718.96 |
53,677,729.84 |
50,567,536.37 |
48,901,341.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.06 |
1.58 |
-9.39 |
-11.13 |
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