首页 > 基金> 博远增益纯债债券C(009110)

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博远增益纯债债券C

(009110)

净值：

1.0257

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0767

2025-11-20

净值走势

博远增益纯债债券C(009110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.0257	0.00%
2025-11-19	1.0257	-0.01%
2025-11-18	1.0258	0.00%
2025-11-17	1.0258	0.03%
2025-11-14	1.0255	0.00%
2025-11-13	1.0255	-0.02%
2025-11-12	1.0257	0.02%
2025-11-11	1.0255	0.02%

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基金情况

基金全称	博远增益纯债债券型证券投资基金
基金公司	博远基金
基金经理	黄婧丽
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.26%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	1.42%
最近两年	7.17%

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基金要闻

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博远增益纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	116.75	0.15	510,628,000.10
2025-06-30	-	110.86	0.08	514,312,571.24
2025-03-31	-	113.09	0.05	512,327,895.01
2024-12-31	-	113.03	0.13	519,733,415.37
2024-09-30	-	110.70	0.06	523,812,111.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-02	-	黄婧丽	1269	7.63
2022-04-28	2023-05-16	钟鸣远	383	-1.01

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基金公告

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