基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基础产业优选股票A(009126) |
净值：
1.4778
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.4778 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 549,691.00 | 8,179,402.08 | 8.98 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,158,000.00 | 6,087,305.38 | 6.68 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 33,200.00 | 5,784,473.78 | 6.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 157,800.00 | 5,182,152.00 | 5.69 |
| 01519 | 极兔速递-W | 500,000.00 | 4,719,324.50 | 5.18 |
| 688099 | 晶晨股份 | 53,875.00 | 4,699,516.25 | 5.16 |
| 688012 | 中微公司 | 14,397.00 | 4,085,148.75 | 4.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 195,100.00 | 3,902,000.00 | 4.28 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 492,400.00 | 3,860,391.18 | 4.24 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 70,100.00 | 3,308,246.47 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,275,887.45 | 35.42 | 59.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,617,038.76 | 10.55 | 17.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,897,107.80 | 5.37 | 9.04 |
| 采矿业 | 4,491,437.00 | 4.93 | 8.29 |
| 金融业 | 2,897,710.00 | 3.18 | 5.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.44 | 0.55 | 11.56 | 91,123,514.76 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 0.38 | 6.49 | 105,553,461.16 |
| 2025-06-30 | 90.18 | 0.43 | 9.20 | 94,150,848.32 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 7.94 | 87,513,351.02 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.09 | 87,620,958.37 |
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