嘉实基础产业优选股票A(009126)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,434,890.00 |
2,690,453.71 |
-2,654,461.50 |
-5,726,910.32 |
| 本期利润 |
28,863,366.29 |
12,467,160.94 |
12,339,262.76 |
5,761,378.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.19 |
0.17 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.86 |
15.89 |
16.11 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.56 |
17.06 |
17.44 |
8.18 |
| 期末可供分配利润 |
15,794,006.81 |
14,195,231.01 |
8,217,609.70 |
2,072,225.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.22 |
0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
54,529,230.20 |
82,897,344.25 |
79,452,314.47 |
77,382,823.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.31 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.13 |
30.57 |
11.54 |
2.75 |
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