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明亚价值长青混合A(009128)
明亚价值长青混合A
(009128)
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累计净值：1.2620
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 1.2620 | 1.09% |
| 2026-01-07 | 1.2484 | 0.04% |
| 2026-01-06 | 1.2479 | 0.68% |
| 2026-01-05 | 1.2395 | 1.46% |
| 2025-12-31 | 1.2217 | 0.47% |
| 2025-12-30 | 1.2160 | -0.18% |
| 2025-12-29 | 1.2182 | 0.12% |
| 2025-12-26 | 1.2167 | -0.52% |
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基金全称
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明亚价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 毛瑞翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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5.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.67%
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最近两年
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11.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688063 | 派能科技 | 2,000.00 | 148,480.00 | 0.60 |
| 688233 | 神工股份 | 1,900.00 | 96,463.00 | 0.39 |
| 688103 | 国力电子 | 1,100.00 | 80,839.00 | 0.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 900.00 | 79,596.00 | 0.32 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,400.00 | 78,676.00 | 0.32 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,800.00 | 78,066.00 | 0.32 |
| 688209 | 英集芯 | 3,400.00 | 77,860.00 | 0.32 |
| 688182 | 灿勤科技 | 2,700.00 | 76,815.00 | 0.31 |
| 603320 | 迪贝电气 | 3,700.00 | 76,109.00 | 0.31 |
| 300935 | 盈建科 | 2,600.00 | 75,894.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,072,362.60 | 57.08 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817,143.00 | 11.43 | 13.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 630,916.00 | 2.56 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,911.00 | 2.53 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 564,821.00 | 2.29 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 480,006.00 | 1.95 | 2.36 |
| 建筑业 | 278,570.00 | 1.13 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 212,956.00 | 0.86 | 1.05 |
| 采矿业 | 212,269.00 | 0.86 | 1.05 |
| 教育 | 202,331.00 | 0.82 | 1.00 |
| 房地产业 | 139,971.00 | 0.57 | 0.69 |
| 综合 | 70,608.00 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.36 | 4.07 | 14.18 | 24,655,600.46 |
| 2025-06-30 | 52.92 | - | 44.25 | 13,233,784.76 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 19.73 | 14,743,784.18 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 14.75 | 17,182,101.23 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 11.34 | 20,148,269.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 毛瑞翔 | 920 | 21.59 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1515 | 8.41 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 14.47 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 32.29 |
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