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明亚价值长青混合A(009128)
明亚价值长青混合A
(009128)
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累计净值：1.2438
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2438 | -1.50% |
| 2026-03-19 | 1.2627 | -1.90% |
| 2026-03-18 | 1.2871 | 0.81% |
| 2026-03-17 | 1.2767 | -1.57% |
| 2026-03-16 | 1.2970 | -0.57% |
| 2026-03-13 | 1.3045 | -0.95% |
| 2026-03-12 | 1.3170 | -0.31% |
| 2026-03-11 | 1.3211 | 0.25% |
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基金全称
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明亚价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 韩俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.65%
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最近一月
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-5.60%
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最近三月
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3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.20%
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最近两年
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28.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301380 | 挖金客 | 1,700.00 | 64,260.00 | 0.35 |
| 002908 | 德生科技 | 5,800.00 | 61,074.00 | 0.33 |
| 688685 | 迈信林 | 1,100.00 | 61,028.00 | 0.33 |
| 300696 | 爱乐达 | 1,900.00 | 60,629.00 | 0.33 |
| 688768 | 容知日新 | 1,375.00 | 59,730.00 | 0.33 |
| 301330 | 熵基科技 | 1,800.00 | 59,490.00 | 0.33 |
| 002897 | 意华股份 | 1,100.00 | 59,477.00 | 0.32 |
| 688080 | 映翰通 | 1,167.00 | 58,933.50 | 0.32 |
| 688508 | 芯朋微 | 967.00 | 58,890.30 | 0.32 |
| 603859 | 能科科技 | 1,400.00 | 58,870.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,158,775.87 | 60.97 | 70.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,590,108.10 | 14.15 | 16.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586,244.00 | 3.20 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,304.00 | 2.66 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 322,319.00 | 1.76 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,947.00 | 1.47 | 1.69 |
| 建筑业 | 109,743.00 | 0.60 | 0.69 |
| 教育 | 108,825.00 | 0.59 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 106,872.00 | 0.58 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,224.00 | 0.30 | 0.35 |
| 房地产业 | 53,400.00 | 0.29 | 0.34 |
| 综合 | 53,196.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.87 | - | 11.77 | 18,303,089.21 |
| 2025-09-30 | 82.36 | 4.07 | 14.18 | 24,655,600.46 |
| 2025-06-30 | 52.92 | - | 44.25 | 13,233,784.76 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 19.73 | 14,743,784.18 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 14.75 | 17,182,101.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 韩俏 | 46 | -4.99 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1588 | 6.85 |
| 2023-07-05 | 2026-02-09 | 毛瑞翔 | 950 | 26.39 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 14.47 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 32.29 |
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