明亚价值长青混合A(009128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

明亚价值长青混合A(009128)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,040.41	2,040.41	2,040.41	2,041.67
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,899,957.97	7,002,673.43	14,943,390.11	22,701,941.66
其中：股票投资	15,899,957.97	7,002,673.43	14,943,390.11	22,701,941.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	599,862.20	633,003.33	-	-
应收证券清算款	-	-	-	319,229.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,062.89	-	59,374.42
应收申购款	129.89	31.99	419.69	1,139.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,654,006.03	13,500,454.10	17,477,935.72	26,183,332.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	221,021.72	197,288.38	-
应付赎回款	326,416.51	30,322.32	65,159.14	108,986.71
应付管理人报酬	21,299.97	13,141.98	18,354.23	31,736.53
应付托管费	2,662.49	1,642.73	2,294.28	3,967.07
应付销售服务费	390.81	428.33	748.73	3,296.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147.04	112.26	11,989.73	58,721.00
负债合计	350,916.82	266,669.34	295,834.49	206,707.67
所有者权益
实收基金	15,000,861.34	12,937,393.28	16,795,360.45	26,808,096.84
未分配利润	3,302,227.87	296,391.48	386,740.78	-831,471.54
所有者权益合计	18,303,089.21	13,233,784.76	17,182,101.23	25,976,625.30
负债及所有者权益总计	18,654,006.03	13,500,454.10	17,477,935.72	26,183,332.97

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