首页 >
基金>
明亚价值长青混合C(009129)
明亚价值长青混合C
(009129)
|
|
|
累计净值：1.2397
|
2026-01-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-08 | 1.2397 | 1.09% |
| 2026-01-07 | 1.2263 | 0.04% |
| 2026-01-06 | 1.2258 | 0.68% |
| 2026-01-05 | 1.2175 | 1.45% |
| 2025-12-31 | 1.2001 | 0.47% |
| 2025-12-30 | 1.1945 | -0.18% |
| 2025-12-29 | 1.1967 | 0.13% |
| 2025-12-26 | 1.1952 | -0.52% |
|
基金全称
|
明亚价值长青混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
明亚基金
|
|
基金经理
|
何明 毛瑞翔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0214亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.30%
|
|
最近一月
|
4.10%
|
|
最近三月
|
5.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.29%
|
|
最近两年
|
10.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688063 | 派能科技 | 2,000.00 | 148,480.00 | 0.60 |
| 688233 | 神工股份 | 1,900.00 | 96,463.00 | 0.39 |
| 688103 | 国力电子 | 1,100.00 | 80,839.00 | 0.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 900.00 | 79,596.00 | 0.32 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,400.00 | 78,676.00 | 0.32 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,800.00 | 78,066.00 | 0.32 |
| 688209 | 英集芯 | 3,400.00 | 77,860.00 | 0.32 |
| 688182 | 灿勤科技 | 2,700.00 | 76,815.00 | 0.31 |
| 603320 | 迪贝电气 | 3,700.00 | 76,109.00 | 0.31 |
| 300935 | 盈建科 | 2,600.00 | 75,894.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,072,362.60 | 57.08 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817,143.00 | 11.43 | 13.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 630,916.00 | 2.56 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,911.00 | 2.53 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 564,821.00 | 2.29 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 480,006.00 | 1.95 | 2.36 |
| 建筑业 | 278,570.00 | 1.13 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 212,956.00 | 0.86 | 1.05 |
| 采矿业 | 212,269.00 | 0.86 | 1.05 |
| 教育 | 202,331.00 | 0.82 | 1.00 |
| 房地产业 | 139,971.00 | 0.57 | 0.69 |
| 综合 | 70,608.00 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.36 | 4.07 | 14.18 | 24,655,600.46 |
| 2025-06-30 | 52.92 | - | 44.25 | 13,233,784.76 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 19.73 | 14,743,784.18 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 14.75 | 17,182,101.23 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 11.34 | 20,148,269.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 毛瑞翔 | 920 | 20.62 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1515 | 7.02 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 13.91 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 31.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
