明亚价值长青混合C(009129)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

明亚价值长青混合C(009129)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,858,233.20	33,790.77	-17,781,329.31	-18,607,860.51
利息合计	24,104.48	15,991.53	48,152.37	41,770.96
其中：存款利息收入	6,889.41	3,354.05	26,403.30	21,265.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,215.07	12,637.48	21,749.07	20,505.04
投资收益合计	4,082,593.60	-94,084.94	-17,687,856.05	-18,687,241.04
其中：股票投资收益	3,883,606.21	-206,859.68	-18,754,836.91	-19,467,275.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,617.39	-	395,073.21	395,073.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	196,370.00	112,774.74	671,907.65	384,961.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-254,982.63	111,645.51	-478,903.54	-279,962.26
其他收入	6,517.75	238.67	337,277.91	317,571.83
费用	259,359.09	101,985.32	570,967.93	460,051.77
管理人报酬	225,171.08	87,849.05	438,274.30	319,614.89
基金托管费	28,146.33	10,981.05	54,784.27	39,951.87
销售服务费	5,960.15	3,078.51	39,289.14	33,407.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81.53	76.71	38,420.75	66,877.71
利润总额	3,598,874.11	-68,194.55	-18,352,297.24	-19,067,912.28

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