基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) |
净值：
1.4122
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.4122 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 4,500,000.00 | 69,021,288.00 | 7.91 |
| 000528 | 柳工 | 5,280,743.00 | 58,405,017.58 | 6.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 834,349.00 | 53,974,036.81 | 6.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,772,500.00 | 52,182,400.00 | 5.98 |
| 01093 | 石药集团 | 5,000,000.00 | 42,773,113.00 | 4.90 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 500,000.00 | 41,289,520.50 | 4.73 |
| 02018 | 瑞声科技 | 950,000.00 | 39,671,719.94 | 4.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,883,000.00 | 38,946,490.00 | 4.46 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,800,000.00 | 34,452,000.00 | 3.95 |
| 01530 | 三生制药 | 1,058,500.00 | 28,991,679.90 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,917,234.91 | 37.69 | 71.45 |
| 金融业 | 57,325,912.00 | 6.57 | 12.45 |
| 采矿业 | 52,182,400.00 | 5.98 | 11.34 |
| 批发和零售业 | 13,430,000.00 | 1.54 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,476,384.00 | 0.97 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.91 | 872,614,415.43 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 6.98 | 877,101,133.36 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.88 | 902,533,547.28 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.40 | 6.45 | 939,296,355.12 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 0.37 | 9.53 | 1,026,129,411.71 |
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