基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) |
净值：
1.4246
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4246 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 52,352,000.00 | 8.31 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,400,000.00 | 44,331,153.60 | 7.04 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,700,000.00 | 40,313,731.10 | 6.40 |
| 02018 | 瑞声科技 | 1,100,000.00 | 32,148,209.50 | 5.11 |
| 01093 | 石药集团 | 4,000,000.00 | 32,139,380.00 | 5.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 650,000.00 | 32,019,000.00 | 5.09 |
| 000528 | 柳工 | 3,400,000.00 | 31,688,000.00 | 5.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,600,000.00 | 28,392,000.00 | 4.51 |
| 002624 | 完美世界 | 1,300,000.00 | 22,841,000.00 | 3.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 600,000.00 | 18,270,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,568,120.28 | 27.72 | 57.17 |
| 采矿业 | 61,256,000.00 | 9.73 | 20.06 |
| 金融业 | 46,662,000.00 | 7.41 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,841,000.00 | 3.63 | 7.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.57 | - | 7.51 | 629,665,773.80 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 7.79 | 761,052,177.01 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.91 | 872,614,415.43 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 6.98 | 877,101,133.36 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.88 | 902,533,547.28 |
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