嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	192,395,563.16	66,905,177.66	102,846,335.23	16,571,850.01
利息合计	335,694.18	168,393.48	881,520.15	495,823.86
其中：存款利息收入	219,051.95	112,053.53	335,892.17	153,851.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,642.23	56,339.95	545,627.98	341,972.46
投资收益合计	31,094,965.17	9,473,268.44	-67,909,754.35	-69,101,659.95
其中：股票投资收益	11,350,183.95	-2,832,314.28	-92,313,576.23	-84,363,749.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,367.56	-7,367.56	71,611.36	35,053.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,752,148.78	12,312,950.28	24,332,210.52	15,227,036.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,964,903.81	57,263,515.74	169,874,569.43	85,177,686.10
其他收入	-	-	-	-
费用	13,017,101.87	6,631,388.94	14,543,760.64	7,484,973.72
管理人报酬	10,455,748.42	5,310,605.17	11,634,520.48	5,980,294.79
基金托管费	1,742,624.75	885,100.83	1,939,086.72	996,715.80
销售服务费	618,216.22	330,120.26	762,451.02	390,368.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,508.10	105,559.78	207,691.94	117,595.02
利润总额	179,378,461.29	60,273,788.72	88,302,574.59	9,086,876.29

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