首页 > 基金> 平安合聚定开债A(009148)
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平安合聚定开债A

(009148)
净值：
1.0385
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1745 2026-06-29
  • 净值走势
平安合聚定开债A(009148)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03850.06%
2026-06-261.03790.00%
2026-06-251.03790.01%
2026-06-241.03780.00%
2026-06-231.0378-0.01%
2026-06-221.03790.00%
2026-06-181.03790.00%
2026-06-171.03790.01%
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基金情况

基金全称 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 9.9035亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.380.041,012,218,887.28
2025-12-31-83.930.101,004,881,763.88
2025-09-30-87.040.101,004,559,425.55
2025-06-30-82.800.061,012,345,434.31
2025-03-31-87.200.561,025,247,083.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-杨严1632.39
2024-05-082026-05-08唐煜7303.99
2020-04-092021-05-28苏宁4140.84
2020-03-302024-05-15段玮婧150712.71
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