平安合聚定开债(009148)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,994,360.11 |
5,189,797.30 |
51,447,216.67 |
32,230,843.38 |
| 本期利润 |
-2,125,963.13 |
5,337,707.30 |
45,473,141.20 |
26,395,217.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
0.52 |
4.69 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
0.52 |
5.08 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
14,527,506.39 |
21,898,171.19 |
32,499,138.49 |
34,135,108.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,004,881,763.88 |
1,012,345,434.31 |
1,022,853,395.58 |
1,024,572,911.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
16.88 |
16.27 |
14.11 |
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