首页 > 基金> 国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)
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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)
净值：
1.1319
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.1319 2026-05-12
  • 净值走势
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1319-0.14%
2026-05-111.13350.17%
2026-05-081.1316-0.02%
2026-05-071.13180.31%
2026-05-061.12830.24%
2026-04-301.12560.00%
2026-04-291.12560.26%
2026-04-281.1227-0.13%
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基金情况

基金全称 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.95%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 9.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.5810.1743,597,292.54
2025-12-31-6.2710.7351,572,128.40
2025-09-30-6.145.3159,012,155.14
2025-06-30-6.047.4171,403,263.71
2025-03-31-6.3910.9280,997,532.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-06-张志雄210813.19
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