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国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0789 1.0789
2 2023-02-09 1.0803 1.0803
3 2023-02-02 1.0803 1.0803
4 2023-01-19 1.0735 1.0735
5 2023-01-12 1.0639 1.0639
6 2023-01-11 1.0637 1.0637
7 2023-01-10 1.0652 1.0652
8 2023-01-09 1.0657 1.0657
9 2023-01-06 1.0641 1.0641
10 2023-01-05 1.0633 1.0633
11 2023-01-04 1.0587 1.0587
12 2023-01-03 1.0572 1.0572
13 2022-12-31 1.0528 1.0528
14 2022-12-30 1.0528 1.0528
15 2022-12-29 1.0518 1.0518
16 2022-12-28 1.0520 1.0520
17 2022-12-27 1.0539 1.0539
18 2022-12-26 1.0507 1.0507
19 2022-12-23 1.0470 1.0470
20 2022-12-22 1.0476 1.0476
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