基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合A(009152) |
净值：
1.0373
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0373 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 151,440.00 | 60,878,880.00 | 9.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,138,700.00 | 33,523,328.00 | 5.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,219,500.00 | 30,889,935.00 | 4.89 |
| 603259 | 药明康德 | 220,500.00 | 24,702,615.00 | 3.91 |
| 688019 | 安集科技 | 77,591.00 | 17,724,888.04 | 2.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 67,725.00 | 16,639,355.25 | 2.63 |
| 603129 | 春风动力 | 59,700.00 | 16,014,525.00 | 2.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 15,011,582.35 | 2.38 |
| 02367 | 巨子生物 | 257,200.00 | 13,267,242.76 | 2.10 |
| 688012 | 中微公司 | 40,999.00 | 12,258,291.01 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,006,775.95 | 56.85 | 72.89 |
| 采矿业 | 43,509,536.00 | 6.89 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,168,009.20 | 5.89 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,428,827.48 | 4.34 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 11,798,228.00 | 1.87 | 2.40 |
| 金融业 | 9,517,312.00 | 1.51 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 3,486,894.99 | 0.55 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639,324.78 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.31 | 4.54 | 1.12 | 631,550,577.99 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 0.11 | 10.09 | 627,378,051.02 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 4.60 | 2.50 | 660,087,532.60 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 4.63 | 2.18 | 654,343,962.42 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 4.23 | 1.70 | 713,173,698.60 |
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