南方瑞盛三年混合A(009152)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,361,166.26 |
10,822,360.45 |
-100,630,675.61 |
-46,027,758.64 |
| 本期利润 |
144,900,974.20 |
25,833,895.07 |
59,373,799.04 |
-11,772,296.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.30 |
4.34 |
9.77 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.06 |
4.43 |
10.47 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润 |
-38,480,523.85 |
-144,950,435.08 |
-168,451,190.77 |
-217,988,967.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
435,616,252.70 |
583,421,065.81 |
605,338,115.01 |
590,677,785.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.86 |
0.82 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.43 |
-14.17 |
-17.81 |
-26.96 |
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