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海富通富泽混合A(009156)
海富通富泽混合A
(009156)
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累计净值：1.2437
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2437 | -0.57% |
| 2025-11-13 | 1.2508 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.2468 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.2460 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.2477 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.2457 | -0.14% |
| 2025-11-06 | 1.2475 | 0.67% |
| 2025-11-05 | 1.2392 | 0.21% |
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基金全称
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海富通富泽混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 张靖爽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.66%
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最近两年
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19.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 544,775.17 | 0.83 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 347,160.65 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,200.00 | 300,288.00 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 290,640.00 | 0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 24,500.00 | 281,750.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,300.00 | 278,167.00 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 246,466.00 | 0.38 |
| 02208 | 金风科技 | 17,800.00 | 227,514.62 | 0.35 |
| 00564 | 中创智领 | 9,200.00 | 197,050.30 | 0.30 |
| 601717 | 中创智领 | 4,200.00 | 104,370.00 | 0.16 |
| 002202 | 金风科技 | 6,700.00 | 100,299.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 83,744.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,359,930.50 | 17.40 | 65.15 |
| 采矿业 | 1,229,055.00 | 1.88 | 7.05 |
| 金融业 | 1,056,441.40 | 1.62 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,367.00 | 1.28 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 748,222.08 | 1.15 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 578,367.00 | 0.89 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 405,921.20 | 0.62 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 304,010.00 | 0.47 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 293,178.00 | 0.45 | 1.68 |
| 房地产业 | 263,923.00 | 0.40 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,410.00 | 0.23 | 0.86 |
| 建筑业 | 150,121.00 | 0.23 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,920.00 | 0.08 | 0.30 |
| 教育 | 7,442.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 37.34 | 48.46 | 5.61 | 65,287,835.74 |
| 2025-06-30 | 35.92 | 52.52 | 5.48 | 65,677,567.49 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 41.12 | 3.50 | 87,230,060.40 |
| 2024-12-31 | 33.07 | 70.12 | 5.54 | 73,415,797.10 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 63.24 | 4.56 | 82,405,852.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杜晓海 | 1972 | 25.08 |
| 2020-06-22 | - | 张靖爽 | 1972 | 25.08 |
| 2023-07-13 | 2024-09-12 | 陈林海 | 427 | -2.18 |
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