海富通富泽混合A(009156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,203,504.14 |
1,906,148.98 |
2,134,596.31 |
1,393,558.29 |
| 本期利润 |
5,826,651.26 |
2,453,452.85 |
3,889,638.77 |
2,676,725.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.88 |
4.51 |
5.50 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
4.64 |
5.93 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
10,001,377.29 |
7,368,046.86 |
5,759,032.65 |
5,647,094.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.16 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
52,079,142.80 |
53,021,694.90 |
58,156,530.00 |
70,298,994.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.16 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.77 |
16.14 |
10.99 |
8.73 |
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