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湘财长兴灵活配置混合A(009169)
湘财长兴灵活配置混合A
(009169)
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累计净值：1.0065
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0065 | -1.62% |
| 2026-09-24 | 1.0231 | -2.36% |
| 2026-09-23 | 1.0478 | 0.21% |
| 2026-09-22 | 1.0456 | 0.55% |
| 2026-09-21 | 1.0399 | 3.02% |
| 2026-09-18 | 1.0094 | 1.73% |
| 2026-09-17 | 0.9922 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 0.9909 | 1.84% |
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基金全称
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湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路 包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.75%
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最近两年
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66.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 22,900.00 | 882,108.00 | 4.30 |
| 688180 | 君实生物 | 25,859.00 | 874,551.38 | 4.26 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 846,668.00 | 4.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,392.00 | 703,319.76 | 3.43 |
| 688382 | 益方生物 | 36,621.00 | 659,178.00 | 3.21 |
| 688202 | 美迪西 | 5,971.00 | 481,919.41 | 2.35 |
| 688710 | 益诺思 | 6,504.00 | 437,068.80 | 2.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,200.00 | 426,728.00 | 2.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,600.00 | 412,800.00 | 2.01 |
| 688553 | 汇宇制药 | 27,562.00 | 292,984.06 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,415,987.23 | 26.39 | 66.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,178,456.21 | 10.61 | 26.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,840.00 | 1.19 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,809.00 | 0.77 | 1.94 |
| 采矿业 | 128,155.00 | 0.62 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.59 | 7.39 | 23.31 | 20,522,593.76 |
| 2026-03-31 | 74.19 | 5.90 | 9.97 | 22,198,217.66 |
| 2025-12-31 | 73.40 | - | 26.81 | 25,030,628.55 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.27 | 34,045,069.12 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 7.62 | 35,809,373.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 包佳敏 | 302 | -0.48 |
| 2020-04-23 | - | 车广路 | 2351 | 0.65 |
| 2021-11-23 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 372 | -26.92 |
| 2020-08-13 | 2022-03-07 | 肖超虎 | 571 | 0.78 |
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