湘财长兴灵活配置混合A(009169)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
193,553.56 |
5,755,901.47 |
1,636,214.28 |
-4,330,236.45 |
| 本期利润 |
461,228.92 |
3,413,150.23 |
1,364,587.39 |
-141,773.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.25 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
28.27 |
10.83 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
28.00 |
10.92 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
12,193.44 |
-364,610.91 |
-2,509,963.28 |
-4,492,722.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
7,928,641.79 |
9,668,071.84 |
12,280,170.92 |
12,224,989.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.84 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.15 |
-3.63 |
-16.49 |
-24.71 |
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