基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) |
净值：
0.8689
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8689 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 45,300.00 | 1,085,388.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 0.18 |
| 000858 | 五粮液 | 14,319.00 | 1,059,606.00 | 0.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 28,440.00 | 995,115.60 | 0.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 55,400.00 | 682,528.00 | 0.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,600.00 | 589,152.00 | 0.10 |
| 603288 | 海天味业 | 17,300.00 | 573,668.00 | 0.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,020.00 | 549,037.40 | 0.09 |
| 002311 | 海大集团 | 8,500.00 | 379,185.00 | 0.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,727.00 | 336,593.61 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.79 | 0.08 | 5.53 | 602,654,881.87 |
| 2026-03-31 | 1.63 | 0.07 | 5.49 | 721,472,857.53 |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.05 | 7.62 | 1,031,955,129.50 |
| 2025-09-30 | 1.18 | - | 6.26 | 557,351,283.62 |
| 2025-06-30 | 1.81 | - | 5.47 | 343,358,724.09 |
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