嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,567,305.11 |
-6,696,716.92 |
-17,338,735.50 |
-8,398,576.22 |
| 本期利润 |
-22,412,309.11 |
-6,081,515.38 |
-11,963,715.04 |
-16,258,341.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.59 |
-2.61 |
-6.04 |
-8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.85 |
-2.68 |
-5.17 |
-8.43 |
| 期末可供分配利润 |
-5,520,792.53 |
-1,118,261.63 |
5,179,089.36 |
-2,286,933.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
829,891,680.58 |
226,905,715.06 |
235,169,270.75 |
178,561,337.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.66 |
-0.49 |
2.25 |
-1.26 |
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