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富国红利精选混合(QDII)美元

(009193)

净值:
0.1897
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.1897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
富国红利精选混合(QDII)美元(009193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-260.1897-0.47%
2020-08-250.1906-0.31%
2020-08-240.19120.53%
2020-08-210.19021.44%
2020-08-140.18300.60%
2020-08-130.18191.34%
2020-08-120.1795-2.82%
2020-08-110.18470.44%
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基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4622亿元
最近分红 富国红利精选混合(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 99/437
最近一月 5.21% 95/437
最近三月 29.14% 22/437
最近六月 0.00% 385/437
最近一年 0.00% 385/437
今年以来 34.54% 45/437
成立以来 34.54% 127/437
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.89303.72%
新能车B1.12403.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
09928时代邻里110.001062.804.32--
01177中国生物制药80.001066.904.33--
06078海吉亚医疗50.001219.444.95--
002241歌尔股份44.001291.845.25--
01801信达生物36.001911.837.76--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健11734.5047.66
非日常生活消费品3543.2914.39
信息技术2254.769.16
通讯业务2055.968.35
工业2024.788.22
其他3008.8212.22
富国红利精选混合(QDII)美元(009193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19980.4372.16
存托凭证1995.777.21
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5340.8319.29
其他各项资产373.101.35
富国红利精选混合(QDII)美元(009193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汪孟海
  • 基金公告
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