基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利精选混合(QDII)美元(009193) |
净值：
0.2748
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.2748 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 875,000.00 | 57,872,572.19 | 5.05 |
| 02245 | 力勤资源 | 3,670,400.00 | 46,798,752.51 | 4.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1,313,300.00 | 34,763,051.00 | 3.03 |
| 01088 | 中国神华 | 878,500.00 | 30,612,409.54 | 2.67 |
| 01109 | 华润置地 | 1,077,500.00 | 28,075,878.75 | 2.45 |
| 03200 | 大族数控 | 176,000.00 | 27,209,925.72 | 2.37 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,535,000.00 | 25,437,918.69 | 2.22 |
| 03277 | 长光辰芯 | 266,400.00 | 24,498,456.79 | 2.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 308,000.00 | 23,915,697.96 | 2.09 |
| 00119 | 保利置业集团 | 16,855,000.00 | 22,983,874.09 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 原材料 | 124,888,082.77 | 10.89 | 16.55 |
| 信息技术 | 118,932,789.28 | 10.37 | 15.76 |
| 工业 | 103,878,454.93 | 9.06 | 13.77 |
| 能源 | 93,343,511.46 | 8.14 | 12.37 |
| 通信服务 | 85,472,870.04 | 7.45 | 11.33 |
| 金融 | 84,371,901.54 | 7.36 | 11.18 |
| 房地产 | 77,699,869.80 | 6.77 | 10.30 |
| 公用事业 | 43,312,709.78 | 3.78 | 5.74 |
| 医疗保健 | 11,882,465.79 | 1.04 | 1.57 |
| 非日常生活消费品 | 9,693,371.52 | 0.85 | 1.28 |
| 日常消费品 | 999,874.76 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.95 | - | 36.53 | 1,147,009,143.02 |
| 2026-03-31 | 66.89 | - | 36.01 | 1,278,866,406.45 |
| 2025-12-31 | 76.91 | - | 16.68 | 915,916,402.13 |
| 2025-09-30 | 70.81 | - | 18.42 | 806,709,531.18 |
| 2025-06-30 | 73.42 | - | 14.98 | 692,733,160.30 |
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