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兴银汇智定开债

(009207)

净值:
1.0044
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0766 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银汇智定开债(009207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00440.06%
2023-02-101.00380.04%
2023-02-031.00190.03%
2023-01-130.9999-0.01%
2023-01-121.00000.00%
2023-01-111.0000-0.03%
2023-01-101.0003-0.03%
2023-01-091.00060.02%
基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰 洪木妹 陶国峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.9805亿元
最近分红 兴银汇智定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 655/5254
最近一月 0.35% 1162/5254
最近三月 1.49% 1305/5254
最近六月 0.29% 1935/5254
最近一年 2.65% 1586/5254
今年以来 0.98% 1804/5254
成立以来 8.20% 2856/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银汇智定开债(009207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117754.8399.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.650.36
其他各项资产2.270.00
兴银汇智定开债(009207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:傅峤钰 洪木妹 陶国峰
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