基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇智定开债(009207) |
净值：
1.0418
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1860 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 105.10 | 0.01 | 3,104,549,996.19 |
| 2026-06-30 | - | 107.24 | 0.40 | 3,128,681,659.51 |
| 2026-03-31 | - | 102.78 | 0.02 | 3,107,444,410.38 |
| 2025-12-31 | - | 111.76 | 0.03 | 3,138,134,345.47 |
| 2025-09-30 | - | 99.77 | 0.17 | 3,122,057,246.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-20 | - | 陶国峰 | 28 | -0.46 |
| 2025-08-05 | - | 黄昭人 | 469 | 2.07 |
| 2023-08-01 | - | 王深 | 1204 | 8.65 |
| 2022-08-09 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 392 | 2.75 |
| 2020-06-19 | 2023-05-18 | 陶国峰 | 1063 | 9.35 |
| 2020-06-19 | 2024-05-21 | 洪木妹 | 1432 | 13.55 |
| 2020-06-19 | 2022-07-05 | 李文程 | 746 | 6.71 |
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