兴银汇智定开债(009207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,347,568.56 |
47,270,643.20 |
106,435,347.91 |
53,826,752.43 |
| 本期利润 |
28,235,606.75 |
15,801,590.48 |
142,709,431.67 |
73,529,805.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.51 |
4.61 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.51 |
4.72 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
164,305,825.27 |
147,709,275.05 |
100,438,631.85 |
107,306,607.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,138,134,345.47 |
3,125,700,333.36 |
3,109,898,742.88 |
3,100,195,694.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.81 |
17.34 |
16.75 |
14.19 |
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