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基金公告
建信沪深300指数增强C(009208) |
净值：
1.2116
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累计净值：1.2116 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.92% | 233/513 |
| 最近一月 | -3.01% | 272/513 |
| 最近三月 | 2.28% | 138/513 |
| 最近六月 | -2.63% | 281/513 |
| 最近一年 | -5.39% | 302/513 |
| 今年以来 | 3.74% | 191/513 |
| 成立以来 | 17.59% | 278/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22654.76 | 53.26 |
| 金融业 | 8226.25 | 19.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1479.88 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1352.31 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1198.40 | 2.82 | 其他 | 7627.21 | 17.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27281.81 | 91.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2596.50 | 8.68 |
| 其他各项资产 | 28.68 | 0.10 |
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