基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)C(009208) |
净值：
1.4019
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4019 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,612.00 | 18,211,601.88 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,442.00 | 17,865,684.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 430,600.00 | 12,676,864.00 | 2.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 521,400.00 | 10,349,790.00 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 142,000.00 | 10,317,720.00 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 134,313.00 | 7,401,989.43 | 1.64 |
| 601138 | 工业富联 | 108,689.00 | 7,174,560.89 | 1.59 |
| 601857 | 中国石油 | 870,988.00 | 7,020,163.28 | 1.56 |
| 600030 | 中信证券 | 231,500.00 | 6,921,850.00 | 1.53 |
| 601766 | 中国中车 | 919,250.00 | 6,866,797.50 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,805,659.89 | 48.69 | 51.89 |
| 金融业 | 94,455,208.17 | 20.93 | 22.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,074,914.92 | 7.11 | 7.57 |
| 采矿业 | 30,935,880.28 | 6.85 | 7.30 |
| 建筑业 | 11,063,312.00 | 2.45 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,478,196.00 | 2.32 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,834,160.51 | 1.51 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,313,991.20 | 1.18 | 1.25 |
| 房地产业 | 3,485,879.00 | 0.77 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,929,675.00 | 0.65 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,512,082.00 | 0.56 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,477,109.00 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 1,287,239.19 | 0.29 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 912,234.50 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.97 | 451,402,808.25 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 2.17 | 6.20 | 652,087,088.62 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 3.66 | 5.45 | 660,511,481.27 |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.22 | 1.10 | 685,251,210.46 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 12.59 | 832,162,797.07 |
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