建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,108,477.06	10,986,297.46	114,788,247.72	17,065,506.40
利息合计	151,275.06	74,251.29	251,546.23	70,139.78
其中：存款利息收入	149,741.09	72,717.32	243,090.06	70,139.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,533.97	1,533.97	8,456.17	-
投资收益合计	82,182,855.00	13,454,013.71	44,194,637.10	-24,572,073.15
其中：股票投资收益	67,941,143.42	5,354,773.12	27,015,226.33	-29,561,124.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,483.86	146,007.12	54,983.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,244,292.21	310,113.08	5,282,956.59	-281.68
股利收益	12,841,935.51	7,643,120.39	11,841,470.89	4,989,332.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,393,088.95	-2,652,454.88	70,013,825.43	41,544,861.87
其他收入	381,258.05	110,487.34	328,238.96	22,577.90
费用	7,748,129.76	4,499,309.71	7,083,406.01	2,883,449.59
管理人报酬	5,656,825.01	3,264,345.08	5,312,653.68	2,194,607.41
基金托管费	1,131,364.88	652,868.93	1,062,530.70	438,921.42
销售服务费	735,422.45	442,770.12	299,514.92	58,033.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,768.10	138,010.94	389,640.80	191,887.53
利润总额	81,360,347.30	6,486,987.75	107,704,841.71	14,182,056.81

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